Podrá agregar un Depósito o Retiro de una de las cuentas de banco actuales en la empresa. Para ingresar un movimiento a una cuenta:
1.Desde la pantalla principal de [Bancos] seleccione [Estado de Cuenta]. (También se puede hacer desde el Estado de Cuenta del Proveedor con la Opción Pagar con Cheque)
2.Presione la tecla [Insertar] o bien el botón [Agregar movimiento] localizado en el menú.
3.Proporcione la información a los campos solicitados como son:
•Fecha de movimiento: Fecha en la que se efectuó el movimiento que será agregado.
•Banco: Cuenta en la que se efectuó el movimiento.
•Descripción: Nombre que se le dará al movimiento efectuado.
•Nombre: Beneficiario del movimiento.
•Referencia: Folio de identificación.
•Tipo: Seleccionar el tipo de movimiento ya sea depósito o retiro.
•Tipo de cambio: para efectos informativos.
•Importe: Monto total de la operación.
4.Una vez ingresados los datos solicitados puede presionar el botón [F11] para que el movimiento sea agregado a la cuenta y pueda continuar agregando más movimientos o bien puede seleccionar el botón [Aceptar] o presionar el botón [F12] para que el movimiento sea agregado e ir a la ventana principal.
Nota:
Al Aplicar un Descuento a una de las Facturas a ser pagadas, deberá verificar que los Importes queden saldados y no en Números Negativos, ya que el sistema le marcará error, para ello Presione [F5] para Saldar el Movimiento, y verifique el el Importe del Cheque Coincida con la suma de los Importes a Pagar.
EJEMPLO DE UNA CAPTURA CON ERROR:
EJEMPLO DE UNA CAPTURA CORRECTA:
1.El Importe Total es Igual a la Suma de Importes a Pagar
2.El Saldo Final esta Saldado.
Para mayor información consulte nuestro Vídeo Manual para su capacitación: