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Controle de manera separada los cheques y transferencias que genera en la empresa en un catálogo independiente al estado de cuenta donde podrá:
•Agregar, Se da de alta un nuevo Pago a Proveedor o Acreedor
•Modificar Pagos a Proveedor.
•Eliminar.
•Marcar Cancelado, Permite cancelar el cheque o transferencia, dejando el folio intacto y borrando el cargo al proveedor que se haya realizado.
•Marcar Cobrado, Se le indica al cheque o transferencia que ya ha sido procesada o cobrado el cheque con el propósito de llevar un Saldo Real con la institución bancaria.
Para mayor información consulte nuestro Vídeo Manual para su capacitación:
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