Cheques y Transferencias

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Cheques y Transferencias

Controle de manera separada los cheques y transferencias que genera en la empresa en un catálogo independiente al estado de cuenta donde podrá:

 

Agregar, Se da de alta un nuevo Pago a Proveedor o Acreedor

Modificar Pagos a Proveedor.

Eliminar.

Marcar Cancelado, Permite cancelar el cheque o transferencia, dejando el folio intacto y borrando el cargo al proveedor que se haya realizado.

Marcar Cobrado, Se le indica al cheque o transferencia que ya ha sido procesada o cobrado el cheque con el propósito de llevar un Saldo Real con la institución bancaria.

 

 

 

Para mayor información consulte nuestro Vídeo Manual para su capacitación:Autorización de Pagos de Facturas

 

Vea también:

Exportar a Hoja Electrónica

Imprimir Listado

Exportar Pólizas

Cuentas Contables