Automatizar la integración de comprobantes fiscales digitales (CFDI) recibidos de proveedores y acreedores al sistema. El módulo permite transformar archivos XML (provenientes de correo, descargas del SAT o importaciones manuales) en registros de cuentas por pagar y pólizas de provisión de forma masiva o individual, reduciendo el error humano y los tiempos de captura.
Requisitos Previos (Configuración)
Para que el proceso de provisión automática funcione correctamente, es imperativo cumplir con los siguientes puntos:
•Almacén Digital Actualizado: Los archivos XML deben estar previamente cargados en el repositorio central del sistema.
•Catálogo de Proveedores: Cada proveedor debe tener registrado su RFC correcto.
•Cuentas de Agrupación: Se debe asignar previamente una "Cuenta de Agrupación" o "Gasto Predeterminado" a cada proveedor (ej. Gasolina, Papelería, Mantenimiento, Honorarios). Esto permitirá que el sistema sepa a qué cuenta de resultados cargar el gasto en la póliza automática. Vea Agrupación de CXP
Flujo de la Operación
1.Entre al menú principal de Proveedores y seleccione [Provisión Gasto]
2.Filtrado: Seleccione el periodo de fechas que desea trabajar y haga clic en [Consultar].
3.Selección:
oPara procesar todo el bloque: Haga clic en [Agregar todos].
oPara procesar uno solo: Seleccione el registro en la tabla izquierda y arrástrelo a la tabla de lado derecho
4.Validación de Agrupación: Verifique que en la tabla derecha la columna "Agrupación" no esté vacía. Si lo está, deberá asignar la cuenta al proveedor antes de continuar para asegurar la correcta generación de la póliza y que el proceso se ejecute.
5.Ejecución:
oImportar Factura Actual: Procesa solo el registro seleccionado en la tabla derecha.
oImportar Todo: Realiza el proceso masivo de todos los registros en la lista.
Una vez que los CFDI con agrupación sean procesados, el listado los marcará en verde indicando que ya están Capturados en el sistema:
6.Resultado Automático:
oEl sistema registra la factura en el Estado de Cuenta del proveedor.
oSe genera automáticamente la Póliza de Provisión cargando a la cuenta de gastos (según agrupación) y acreditando a proveedores, vinculando el UUID correspondiente para cumplimiento fiscal.
CLIC DERECHO
Desde el Listado con un Clic [Derecho] podrá Acceder al Expediente del Proveedor o al Estado de Cuenta:
Estado de Cuenta
Aquí podrá ver las Facturas que se han cargado.
DOBLE CLIC
Podrá abrir la Cuenta por Pagar y la Póliza contable
Y también podrá ver la Póliza contable (Provisión):
Para mayor información consulte nuestro Vídeo Manual para su capacitación:
Vea también: