Clientes > Estado de Cuenta de Clientes

En el módulo de reportes en el estado de cuenta de clientes se pueden generar diversos tipos de listados que ayudarán a tener un mejor control dentro de las cuentas pendientes que estos tienen con usted.

Para generer uno de los siguientes reportes:

1.Seleccione del Menú [Clientes] la opción [Estado de Cuenta].

2.Presione Clic en la opción llamada [Reportes].

3.Elija uno de los siguientes reportes :

•Listado General del Cliente: Presenta un reporte por periodo de fechas seleccionadas en el cual se muestran las facturas adeudadas del cliente, el cargo, el abono, el saldo y el cheque con el que se ha pagado si es que se ha hecho.

•Listado Semanal del Cliente: Listado en el cual se selecciona el periodo de fecha y se muestran las facturas por semana que han sido realizadas con su cargo y abono correspondiente. Te presenta los subtotales y las sumas totales de todas las facturas.

•Listado Mensual del Cliente: Listado en el cual se selecciona el periodo de fecha y se muestran las facturas por semana que han sido realizadas con su cargo y abono correspondiente. Te presenta los subtotales y las sumas totales de todas las facturas.

•Estado de Cuenta: Presenta el estado de cuenta de los clientes seleccionado por el periodo de fecha seleccionado previamente., Se muestra el número del cliente, su nombre, el RFC, la cuenta contable, el teléfono y el saldo.

•Antigüedad de Saldos a (15 días): Muestra las facturas de cada cliente con la fecha en la que se expidió y la fecha en la que vence. Se muestra la cantidad a pagar dependiendo los días de vencimiento. Los días de vencimiento están separados en intervalos de 15 días. Al final presenta el importe total a pagar de cada factura, el total a pagar de todas las facturas presentadas y el total a pagar de las sumas totales de cuentas por cobrar.

•Antigüedad de Saldos Sencillo (a 15 días): Muestra las facturas de cada cliente con la fecha en la que se expidió y la fecha en la que vence. Se muestra la cantidad a pagar dependiendo los días de vencimiento. Los días de vencimiento están separados en intervalos de 15 días. Al final presenta el importe total a pagar de cada factura, el total a pagar de todas las facturas presentadas y el total a pagar de las sumas totales de cuentas por cobrar.

•Antigüedad de Saldos por Agente de Venta (a 15 días): Muestra las facturas de cada cliente agrupadas por el agente de ventas al cual están asignados. Se muestra la fecha en la que se expidió y la fecha en la que vence y la cantidad a pagar dependiendo los días de vencimiento. Los días de vencimiento están separados en intervalos de 15 días. Al final presenta el importe total a pagar de cada factura, el total a pagar de todas las facturas presentadas y el total a pagar de las sumas totales de cuentas por cobrar.

•Antigüedad de Saldos (a 30 días): Muestra las facturas de cada cliente con la fecha en la que se expidió y la fecha en la que vence. Se muestra la cantidad a pagar dependiendo los días de vencimiento. Los días de vencimiento están separados en intervalos de 15 días. Al final presenta el importe total a pagar de cada factura, el total a pagar de todas las facturas presentadas y el total a pagar de las sumas totales de cuentas por cobrar.

•Antigüedad de Saldos Sencillo (a 30 días): Muestra las facturas de cada cliente con la fecha en la que se expidió y la fecha en la que vence. Se muestra la cantidad a pagar dependiendo los días de vencimiento. Los días de vencimiento están separados en intervalos de 30 días. Al final presenta el importe total a pagar de cada factura, el total a pagar de todas las facturas presentadas y el total a pagar de las sumas totales de cuentas por cobrar.

•Antigüedad de Saldos por Agente de Venta (a 30 días): Muestra las facturas de cada cliente agrupadas por el agente de ventas al cual están asignados. Se muestra la fecha en la que se expidió y la fecha en la que vence y la cantidad a pagar dependiendo los días de vencimiento. Los días de vencimiento están separados en intervalos de 30 días. Al final presenta el importe total a pagar de cada factura, el total a pagar de todas las facturas presentadas y el total a pagar de las sumas totales de cuentas por cobrar.

•Concentrado Trimestral de todos los Clientes: Se seleccionan los meses a comparar y se muestran por cliente las compras, los pagos y el saldo correspondiente de cada mes.

•Concentrado Anual de todos los Clientes: Se selecciona el año a comparar y se muestran por cliente las compras, los pagos y el saldo correspondiente de cada mes.

•Facturas vencidas a ser cobradas Sencillo: Se muestran las facturas vencidas dentro del periodo de fechas seleccionado. En el documento se muestra el cliente correspondiente, la fecha de pago, la descripción, el importe, los abonos y el saldo.

•Facturas vencidas a ser cobradas por Cliente: Muestra las facturas vencidas agrupadas por cliente. En el documento se muestra la fecha de pago, la descripción, el importe, los abonos y el saldo; al final se presenta una suma total de deuda del cliente.

•Documentos por Cobrar por Totales: Se muestran los documentos a cobrar a los clientes así como los totales correspondientes y la suma de todos los totales.

•Corte de Cobranza y Anticipos: Se realiza un corte de cobranza y anticipos del día en curso. Se muestra el IVA por trasladar, los anticipos aplicados, los abonos, los anticipos recibidos, el dinero depositado, los ajustes realizados y el dinero que falta.

•Corte de Notas de Crédito del día: Se hace un corte de las notas de crédito del día en curso. Se muestran los cargos por devoluciones sin venta, los descuentos, el IVA por trasladar, el IVA trasladado y los abonos de los clientes.

•Documentos Pagados: Lista de Documentos Liquidados o abonados por los clientes por Fecha.

•Acumulado analítico de movimientos por semana: Con una tabla dinámica se acumulan todas las ventas y abonos hechos por cliente, generando un reporte analítico por semana.

•Corte de Facturas que Adeuda el Cliente: Se realiza un corte de las facturas hasta la fecha de corte que usted seleccione. El cliente es previamente seleccionado en la pantalla principal de Estado de Cuenta de Clientes.

•Imprimir Listado: Se imprime un listado de la información del cliente que esta visualizando actualmente.

•Exportar a hoja electrónica: Se genera una hoja electrónica con la información del cliente que esta visualizando actualmente.

Vea también:

Vista Preliminar del Reporte