Permite agregar un cheque o transferencia al proveedor/acreedor vinculando automáticamente la cuenta por pagar del mismo con el banco.
Para agregar un cheque o una transferencia:
1.Desde la pantalla principal de [Bancos] seleccione del menú la opción [Estado de Cuenta].
2.Seleccione la opción [Elaborar Cheque] o presione [Ctrl + Insert].
3.Proporcione la información que se le solicita, como lo es:
•Fecha: Seleccione la fecha en la que se hizo el cheque o la transferencia.
•Tipo de movimiento: Seleccione el tipo de movimiento, ya sea cheque o transferencia.
•Concepto/Descripción: Nombre por el cual se le conocerá al movimiento.
•Cuenta de banco que expedirá el Cheque: Seleccione la cuenta de banco que tiene registrada en el catálogo de bancos que expedirá el cheque.
•Número: Ingrese el número de cheque o transferencia respectivamente.
•Facturas a Pagar: Seleccione el tipo de moneda que se incluye en las facturas a pagar.
•Proveedor: ingrese el folio del proveedor/acreedor al que se le hará la operación (si no conoce el número puede presionar [F2] para buscarlo dentro del catálogo.), utilice el Folio [-10] para cheques que vaya a un proveedor/acreedor general, esto permitirá que le defina un Nombre del Beneficiario sin necesidad que lo tenga dado de alta como proveedor/acreedor en el estado de cuenta.
•Importe total: Ingrese el importe a pagar o bien si no lo conoce este puede ser generado al seleccionar la facturas a pagar.
4. La pre-póliza es generada automáticamente pero esta puede ser modificada dependiendo de la manera en que el contador o auxiliar contable desee.
5. Seleccionar la pestaña [Documentos a pagar] y presionar la tecla [Insert] o seleccionar el botón [Agregar] para añadir las facturas que serán pagadas con ese cheque.
6. Una vez realizado todo lo necesario para realizar el cheque seleccione el botón [Aceptar] o presione el botón [F12] para aceptar y guardar los cambios.
Para mayor información consulte nuestro Vídeo Manual para su capacitación:
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