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En este corte podrá visualizar toda la cobranza que se haya realizado con Recepción de Pago y los Anticipos capturados. En este listado podrá consultar por Fecha o Periodos de fecha.
1.Desde la pantalla principal de [Clientes].
2.seleccione [Catálogo de Cobranza].
•Definir depósitos, generalmente cuando se manejan cortes de cobranza, se realizan depósitos al banco del dinero que esta entrando, con esta opción usted podrá realizar los depósitos al Banco relacionado al corte de cobranza, esto permite generar la póliza contable respectiva y además, conocer en el corte el dinero en efectivo que el cajero deberá tener, sin considerar lo ya depositado.
•Notas y Ajustes, Ajustes opcionales por dinero que se maneje en caja chica.
•Corte de Tickets, este es el reporte que se generara diariamente en el cual se desglosará el listado de Tickets, con la Póliza contable respectiva.
•Pre-Póliza, Genere la Pre-Póliza que va a exportar posteriormente a su sistema contable.
Nota:
Para mayor información acerca de los cortes y sus opciones consulte el Catálogo de Facturas.
Vea también:
Exportar a Hoja Electrónica, Imprimir Listado, y Exportar Póliza.