Al realizar Pagos a Proveedores donde las Facturas que se pagan son PPD, es necesario que nuestro Proveedor nos proporcione un REP por cada Pago realizado. Este proceso se vuelve caótico cuando no se lleva un control adecuado de dichos REP's, ya que sucede frecuentemente que se pagan ciertas Facturas y el proveedor emite un REP liquidando otras Facturas que No son las que en DisPRO realmente se liquidaron o abonaron. Esto ocasiona que una Consolidación de Facturas a un proveedor sea imposible.
En muchos casos el Proveedor nunca elabora el REP, dejando inconclusa la operación y por consiguiente una atraso en la contabilidad o administración.
Tiene REP: Significa que ya tiene un REP asignado al pago
Req. REP: Significa que las Facturas pagadas son PPD y por lo tanto requieren un REP
Valida REP: Es el estatus de la validación realizada del Pago vs REP
Este control también le permitirá saber cuantos REP le debe su proveedor y al momento de hacer un Pago o al revisar su Estado de Cuenta y presionarlo para la emisión de los mismos. Vea REP Faltantes del Proveedor
Para poder controlar esta Relación de Pagos vs REP, es necesario lo siguiente:
1.Notificarle al Proveedor en cada Pago, las Facturas que se abonan o Liquidan. Vea Enviar masivamente Notificación de Pagos
2.Tener una Cuenta de Correo corporativa para la Recepción de los REP, ejemplo rep@miempresa.com
3.Tener Activo el Almacén Digital, y configurado para que revise la cuenta de correo que recibe los REP's Vea Almacén Digital
El sistema le ayudara a Relacionar de forma automática los Pagos vs REP:
•Asignándole el REP correspondiente al Pago
•Notificando si hay uno o mas errores en el REP recibido
Proceso de Relación
Para mayor información consulte nuestro Vídeo Manual para su capacitación:
Vea también
Conciliación de CFDI's Recibidos vs Capturados